SASA Analizi: “Önce Enflasyon Düşmeli” Mesajı |
Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla petrol fiyatları yüzde 40 yükseldi; bu gelişme küresel risk iştahını doğrudan baskılıyor. Trump’ın “savaşı kazandık” açıklaması ve İran’ın nükleer silahtan vazgeçeceğine dair mutabakat jeopolitik tansiyonu kısmen yumuşatıyor; ancak İran Silahlı Kuvvetleri’nin müzakereyi reddetmesi belirsizliği canlı tutuyor.
Enerji Bakanı Bayraktar’ın İran gaz akışının sürdüğünü teyit etmesi Türkiye cephesinde olumlu; bununla birlikte Goolsbee’nin faiz indirimi için “önce enflasyon düşmeli” mesajı, küresel risk varlıklarına gelen alım iştahını sınırlıyor. BİST100, bu tablo altında yatay açılış beklerken 9.800 seviyesi ilk kritik destek, 9.600 ise daha sert satış baskısında devreye girecek ikinci destek konumunda.
İngiltere TÜFE verisi ve Lagarde konuşması piyasada (Belirsizlik Mumu) beklentisi doğuruyor; her iki veri de euro ve sterlin volatilitesini artırabilir, bu dalgalanma gelişen piyasalara dolaylı yansır. İtrail basınında yer alan 15 maddelik ateşkes planı gerçeğe dönüşürse petrol fiyatlarında sert geri çekilme ve BİST’te kısa süreli rahatlama görülebilir; aksi hâlde enerji hisseleri baskı altında kalmaya devam eder.
Petrol (USOIL) günü 90,63 dolar ile yüzde 2,55 artışla kapattı; Hürmüz gerginliği enerji fiyatlarını yukarı taşıyor. Ons altın (XAUUSD) 4.553,93 dolar ile yüzde 1,78 yükselirken gram altın (XAUTRYG) 6.493,65 TL ile yüzde 1,84 değer kazandı. gümüş ons fiyatı (XAGUSD) 72,47 dolar ile yüzde 1,75, gram gümüş (XAGTRYG) ise 103,35 TL ile yüzde 1,78 artışta.
Halka arz endeksi (XHARZ) 249.692 puanla yüzde 1,16 yükseldi; BİST100 (XU100) ise 12.963 puanda yüzde 0,26 ile ılımlı artış kaydetti. Kripto tarafında Bitcoin 71.101 dolar ile yüzde 0,78, Ethereum yorumları ile ETH 2.172 dolar ile yüzde 0,58 değer kazandı. Dolar endeksi (DXY) 99,51 ile yüzde 0,34 artarken dolar/TL 44,35 seviyesinde yüzde 0,23 yükseldi.
Volatilite endeksi (VIX) 25,35 ile yüzde 5,90 geriledi (VIX’in düşmesi borsalar için risk iştahının arttığına işaret eder); bu düşüş DJI’nin 46.481 puanla yüzde 0,77 yükselmesini de destekledi. Euro/dolar (EURUSD) 1,1575 ile yüzde 0,27 değer kaybetti; güçlenen dolar endeksi euro üzerinde baskı kuruyor. XRP ise 1,4148 dolar ile günü yüzde 0,04 ekside kapattı.
Grafik TradingView’den
SASA hissesi, 2,36 TL fiyatla hareketli ortalamalar bazında “Güçlü Sat” sinyali üretiyor. Fiyat, hem İchimoku Baz Çizgisi (2,455 TL) hem de Fibonacci Pivot noktasının (2,54 TL) altında seyrediyor; bu iki seviye kısa vadeli direnç bölgelerini oluşturuyor. Süpertrend al sinyali verdi.
Stokastik %K/D (55/58) ve RSI (46) henüz aşırı satım bölgesine girmemiş olsa da Awesome Osilatör negatif bölgede. Hacim 1 günde yüzde 23 daralmış; bu düşüşün güçlü alıcı katılımı olmaksızın gerçekleştiğine işaret ediyor.
Yapısal baskı, yok mu, ahh? Son 12 aylık net zarar 21,9 milyar TL’yi aşmış, net borç ise 121,6 milyar TL seviyesinde. Net kâr büyümesi yıllık bazda yüzde 220 bozulmuş; bu da hisse üzerindeki yapısal baskının fiyat hareketine yansımasını açıklıyor. 6 aylık performans yüzde 41,7 eksi.
Mum bazında destek bölgeleri 2,20 TL ve 2,00 TL olarak öne çıkıyor; bu seviyelerin kırılması (Destek Altında Kapanış) halinde baskı derinleşebilir. Kısa vadeli toparlanma senaryosu ise ancak 2,455 TL direnç bölgesinin (Düşüş Bulutunun Altından Çıkış) kalıcı olarak geçilmesiyle anlam kazanabilir.
Sonuç itibariyle, borsa endeksinde ilk direnç 13.100, kalıcı yukarı hareket için ise 13.500 seviyesinin (Fibonacci Pivot Üstüne Çıkış) güçlü hacimle geçilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmeden her tepki hareketi (Zayıf Hacimli Toparlanma) olarak değerlendirilebilir.