FROTO Hissesi: ODINE, DSTKF ve ENSRI Tarayıcıda |
En çok yükselen hisselere ve mali durumu da olumlu gözüken yatırımcı yüzü güldürenlere bakalım, tabi artık konsolidasyon gelmediyse, amman diyelim! Gelişmiş teknoloji TradingView Tarayıcısı kullandık. ODINE, DSTKF ve ENSRI hisseleri TradingView tarayıcısında 1 aylık performans yüzde 40 üzeri, 3 aylık ve 6 aylık performans yüzde 30 üzeri, haftalık performans yüzde 10 üzeri filtreleriyle tarandı.
Ancak analizin ikinci katmanında RSI, EPS büyümesi, FAVÖK büyümesi, net kar artışı, toplam varlık büyümesi, F/K oranı, net borç ve hacim değişimi metrikleri devreye girdi. Grafikler ve metrikler ne diyor? Rakamlar yalan söylemez biiznillah. RSI bazında DSTKF 96, ODINE 90, ENSRI 85 ile aşırı alım bölgesinde seyrediyor; bu seviyeler hareketin başlangıcını değil, olgunlaşmış evresini temsil ediyor.
Temel metrikler üç hisseyi birbirinden keskin biçimde ayırıyor. DSTKF yüzde 82,9 EPS büyümesi ve yüzde 78 net kâr artışıyla taramadan geçen tek hisse olma özelliği taşıyor; ODINE’nin yüzde 68 EPS büyümesi de temel hikayeyi destekliyor. ENSRI’de ise EPS büyümesi eksi yüzde 4,5, FAVÖK büyümesi eksi yüzde 157; yüzde 91’lik aylık fiyat performansının arkasında temel bir güç yok, yalnızca likidite ve duygu var. F/K oranları sırasıyla 163, 112 ve 91 ile değerleme tavanını aşıyor; DSTKF’nin 23 milyar TRY net borcu yüksek faiz ortamında ayrı bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.
1 aylık performansta DSTKF yüzde 92,89 ile açık ara öne geçiyor. ENSRI yüzde 91,15 ile hemen arkasında, ODINE yüzde 50,99 ile üçüncü. FROTO yüzde 17,77 ile bu grupta en zayıf kalıyor. BİST 100 grafiğine göre aynı dönemde Vatanımızın en kalabalık at yarışı veya gündüz rüyası gece kabusu:) (bazılarına göre de sanal kumarhanesi) XU100’ün yaklaşık yüzde 10-12 kazandığı düşünüldüğünde dördü de (FROTO dahil) endeksi ciddi biçimde geride bıraktı.
Grafik TradingView’den
FROTO hissesi 4 saatlik grafikte 135,7 TL zirvesinden sert bir “Sat” sinyaliyle geri çekildi ve şu an 121,3 TL seviyesinde Fibonacci 3,618 bandı olan 122,6’nın hemen altında tutunmaya çalışıyor. Bu geri çekilme rastlantısal değil; hacim profili 117-121 TL bandında yoğun bir işlem birikimi var ve fiyat tam bu arz-talep alıp verememe bölgesinde seyrediyor. Tek mumdan oluşan bir dönüş formasyonu var buna “Shooting Star” da deniliyor.
Günlük teknik tablonun “Al” sinyali vermesine karşın 4 saatlik Süpertrend’in baskılı seyretmesi, kısa vadeli riske devam dedirtiyor. Birinci destek Fibonacci 2,618 bandına karşılık gelen 113,9, ikinci ve daha kritik destek ise grafikte de belirgin biçimde öne çıkan 115,7 seviyesi.
Temel verilerle teknik tablo birlikte değerlendirildiğinde tablo daha da netleşiyor. Yıllık net kâr daralması yüzde 12,55 ve günlük hacmin yüzde 45 gerilemesi, 135,7’deki zirve hareketinin sağlam bir alıcı tabanına dayanmadığını kanıtlıyor.
F/K oranının 13 civarında makul seyretmesi ve FAVÖK büyümesinin yüzde 36’yı aşması orta vadeli hikayeyi canlı tutuyor; ancak kısa vadede fiyatın 122,4 direncini kalıcı olarak geçmesi gerekiyor. İkinci ve daha belirleyici direnç olan 128,0, Fibonacci 4,236 bandına denk geliyor ve bu seviyenin aşılması için hem hacim desteğinin güçlenmesi hem de kâr daralmasının tersine dönmeye başlaması şart. Süpertrend 126 TL’den sat verdi kar realizasyonu olabilir.
Sonuç itibariyle, Hacim değişimi metriği ise en kritik uyarıyı veriyor. ODINE’de günlük hacim yüzde 27, DSTKF’de haftalık hacim yüzde 37 geriledi. Fiyat yükselirken hacmin bu denli çekilmesi dağılım sürecine, yani kurumsal tarafın perakende alıcılara pozisyon devrettiğine işaret ediyor. ENSRI’de hacim artışı var ancak bozulan temel tabloya eşlik ediyor. Sonuç olarak momentum var, yok değil ancak doyum da var. İnsanlar ve kurumlar parayı sonsuz sürede hisse “parçalarında” tutmak istemiyorlar. Hayırlı ramazanlar.